Zahlungen

Die Zahlungsübersicht ist eine schreibgeschützte Historie aller für Ihre Organisation erfassten Zahlungstransaktionen. Zahlungsdatensätze werden automatisch durch den Buchungs- und Kassenvorgang erstellt — Sie können hier keine Zahlungen anlegen, und Betrag, Zahlungsart und Status einer Transaktion lassen sich auf dieser Seite niemals ändern.

Überblick

Die Zahlungen werden in einer seitenweise geladenen Tabelle angezeigt, die neuesten zuerst. Jede Zeile steht für eine Transaktion: wann sie stattfand, zu welchem Kunden sie gehört, wie bezahlt wurde, die verknüpfte Auftragsreferenz, der Betrag und der aktuelle Status. Das Einzige, was Sie hier ändern können, sind die Tags und internen Notizen einer Transaktion (siehe Zeile aufklappen).

Status-Lebenszyklus einer Zahlung

Der in jeder Zeile angezeigte Status ist ein farbcodierter Chip, den die Seite vollständig aus den Lebenszyklus-Zeitstempeln der Transaktion ableitet — er wird nie von Hand gesetzt:

• Ausstehend (grau) — die Transaktion existiert, wurde aber noch nicht autorisiert.
• Autorisiert (blau) — die Zahlung wurde autorisiert, aber noch nicht erfasst.
• Erfasst (grün) — der Betrag wurde erfasst. Dies ist der normale abgeschlossene Zustand.
• Fehlgeschlagen (rot) — die Zahlung ist fehlgeschlagen.
• Erstattet (orange) — die Zahlung wurde erstattet.

Eine Erstattung hat Vorrang vor allen anderen Zuständen, danach ein Fehlschlag, dann eine Erfassung, dann eine Autorisierung; fehlen all diese Zeitstempel, wird die Transaktion als ausstehend angezeigt.

Spalten

Die Tabelle zeigt folgende Spalten:

• Datum — der wichtigste Lebenszyklus-Moment der Zeile (Erfassung, sonst Autorisierung, sonst Fehlschlag, sonst Erstattung), mit Datum und Uhrzeit.
• Kunde — der Kunde, zu dem die Zahlung gehört.
• Zahlungsart — wie die Zahlung erfolgte.
• Auftragsreferenz — die Referenz des verknüpften Auftrags.
• Betrag — der Transaktionsbetrag, in Ihrer Währung formatiert und rechtsbündig.
• Status — der oben beschriebene farbcodierte Status-Chip.

Eine abschließende Zelle zeigt ein kleines Tag-Symbol, wenn die Zeile Tags hat, und ein Notiz-Symbol, wenn sie interne Notizen hat, damit Sie kommentierte Transaktionen auf einen Blick erkennen.

Suchen und filtern

Verwenden Sie das Suchfeld, um Transaktionen zu finden. Die Suche startet automatisch kurz nachdem Sie aufhören zu tippen.

Neben dem Suchfeld schränkt die Monats-/Jahresauswahl die Liste auf einen einzelnen Kalendermonat ein. Sie können jeden Monat innerhalb der letzten fünf Jahre bis zum aktuellen Monat wählen. Die Liste umfasst stets einen ganzen Monat — es gibt keinen frei wählbaren Zeitraum und keine Auswahl einer einzelnen Woche.

Zeile aufklappen (Zeitleiste, Tags & Notizen)

Jede Zeile lässt sich aufklappen, um weitere Details anzuzeigen:

• Eine Zeitleiste-Tabelle mit vier Spalten — Autorisiert am, Erfasst am, Fehlgeschlagen am und Erstattet am — die jeweils das genaue Datum und die Uhrzeit des Schritts zeigen oder leer bleiben, wenn er nie stattgefunden hat.
• Ein Bereich für Tags und interne Notizen. Sie können hier Tags hinzufügen und interne Notizen mit Zeitstempel verfassen (jede Notiz hält fest, wer sie wann geschrieben hat). Änderungen werden erst gespeichert, wenn Sie auf Speichern klicken; die Schaltfläche bleibt deaktiviert, bis Sie etwas geändert haben.

Diese Tags und Notizen sind die einzigen Daten, die Sie auf der Zahlungsseite ändern können.

Export nach Excel

Die Excel-Schaltfläche über der Tabelle exportiert die aktuell angezeigten Zeilen in eine Tabelle — Datum, Kunde, Zahlungsart, Auftragsreferenz, Betrag und Status. Die Schaltfläche ist deaktiviert, solange die Liste leer ist.

Schreibgeschütztes und Offline-Verhalten

Die Zahlungshistorie wird live vom Server in Seiten zu je 25 Zeilen geladen, die Sortierung erfolgt serverseitig. Da die Daten nicht lokal zwischengespeichert werden, benötigt diese Seite eine Internetverbindung: Wenn Sie offline sind, wird statt der Tabelle ein Hinweis angezeigt, dass eine Verbindung erforderlich ist. Die Liste wird automatisch neu geladen, wenn Sie die Organisation wechseln. Konnte die Seite nicht geladen werden, weil Sie offline waren, versucht sie es automatisch erneut, sobald eine Hintergrundsynchronisierung abgeschlossen ist — eine Synchronisierung, die endet, während die Liste bereits angezeigt wird, aktualisiert sie nicht.